1-وصول اسناد ومقايسه ومطابقت آنها با نماينده سند
2-صدور برگه حسابداري وثبت دفاتر مالي
3-صدور چك وثبت آن بر روي اسناد
4-ثبت چكهاي موجود در دفاتر مربوطه
5-تهيه صورت حساب بانكي جهت مقايسه با دفاتر
6-اعلام مانده بانك
7-كنترل روزانه دفتر
8-رعايت طرح تكريم وپاسخگويي به مراجعين محترم